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5月14日，中證A100ETF大成基金（159923）最新份額為828.58萬份，較前一交易日減少了100.0萬份。當日資金凈流出272.61萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為1924.13萬元。該基金近一周凈值上漲0.16%，近一個月凈值上漲5.39%。
中證A100ETF大成基金成立于2013年2月7日，基金經理為鄭少芳，基金跟蹤標的為中證A100指數，成立以來超額回報為55.57%，近一個月超額回報為0.16%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為7.17%。
證券之星消息，5月14日，創業板ETF南方基金（159948）最新份額為10 69
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