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關(guān)于旗下基金持有的“12啟國投”債券估值
方法變更的提示性公告
鵬華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下部分基金所持有的債券“12啟國投（代碼：124056）” 2014年1月10日成交價格嚴(yán)重偏離。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理，根據(jù)中國證監(jiān)會2008年9月12日下發(fā)的[2008]38號《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及本公司的估值政策和程序，經(jīng)和托管人協(xié)商，本公司決定于2014年1月10日起對旗下基金持有的債券“12啟國投”按估值模型計算的公允價進行估值。
本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述債券當(dāng)日收盤價能反映其公允價值之日起對其恢復(fù)按交易所收盤價進行估值。屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
本公司旗下基金將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關(guān)注。
投資者可登陸我公司網(wǎng)站（http://www.phfund.com）或撥打客戶服務(wù)電話400-6788-999咨詢或查閱相關(guān)信息。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2014年1月11日
鵬華基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金持有的“13撫城投”債券估值
方法變更的提示性公告
鵬華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下部分基金所持有的債券“13撫城投（代碼：124122）” 2014年1月10日成交價格嚴(yán)重偏離。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理，根據(jù)中國證監(jiān)會2008年9月12日下發(fā)的[2008]38號《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及本公司的估值政策和程序，經(jīng)和托管人協(xié)商，本公司決定于2014年1月10日起對旗下基金持有的債券“13撫城投”按估值模型計算的公允價進行估值。
本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述債券當(dāng)日收盤價能反映其公允價值之日起對其恢復(fù)按交易所收盤價進行估值。屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
本公司旗下基金將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關(guān)注。
投資者可登陸我公司網(wǎng)站（http://www.phfund.com）或撥打客戶服務(wù)電話400-6788-999咨詢或查閱相關(guān)信息。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2014年1月11日
鵬華基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金持有的“13海發(fā)控”債券估值
方法變更的提示性公告
鵬華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下部分基金所持有的債券“13海發(fā)控（代碼：124146）” 2014年1月10日成交價格嚴(yán)重偏離。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理，根據(jù)中國證監(jiān)會2008年9月12日下發(fā)的[2008]38號《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及本公司的估值政策和程序，經(jīng)和托管人協(xié)商，本公司決定于2014年1月10日起對旗下基金持有的債券“13海發(fā)控”按估值模型計算的公允價進行估值。
本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述債券當(dāng)日收盤價能反映其公允價值之日起對其恢復(fù)按交易所收盤價進行估值。屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
本公司旗下基金將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關(guān)注。
投資者可登陸我公司網(wǎng)站（http://www.phfund.com）或撥打客戶服務(wù)電話400-6788-999咨詢或查閱相關(guān)信息。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2014年1月11日
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