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每日頭條!廣發(fā)中證基建工程ETF凈值下跌1.48% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-05-22 08:15:02 文章來(lái)源:金融界基金


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金融界基金05月22日訊 廣發(fā)中證基建工程ETF基金05月19日下跌1.89%,現(xiàn)價(jià)1.248元,成交26778.02萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.2484元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.48%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.03%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證基建工程指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為20.27%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證基建工程指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.36%,近3個(gè)月本基金凈值上漲11.82%,近6月本基金凈值上漲17.15%,近1年本基金凈值上漲5.20%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.2484元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為霍華明,自2021年06月23日管理該基金,任職期內(nèi)收益24.84%。

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作者:機(jī)器君

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