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招商中證香港科技ETF(QDII)凈值下跌1.84% 請保持關(guān)注|世界今日報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2023-05-22 07:03:27 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月22日訊 招商中證香港科技ETF(QDII)基金05月19日下跌1.46%,現(xiàn)價(jià)0.742元,成交1281.91萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7414元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.84%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.08%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證香港科技指數(shù)(人民幣),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-19.08%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證香港科技指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌5.11%,近3個(gè)月本基金凈值下跌9.86%,近6月本基金凈值下跌1.45%,近1年本基金凈值下跌6.35%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7414元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為劉重杰,自2022年01月26日管理該基金,任職期內(nèi)收益-25.86%。

蘇燕青,自2022年01月26日管理該基金,任職期內(nèi)收益-25.86%。

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作者:機(jī)器君

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