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環球速遞!國泰中證滬港深動漫游戲ETF凈值下跌1.95% 請保持關注
發布時間:2023-05-22 07:09:24 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金05月22日訊 國泰中證滬港深動漫游戲ETF基金05月19日下跌1.34%,現價1.474元,成交373.08萬元。當前本基金場外凈值為1.4701元,環比上個交易日下跌1.95%,場內價格溢價率為0.27%。

本基金跟蹤指數為中證滬港深動漫游戲指數,最新報告期內,本基金收益率為38.84%,業績比較基準為中證滬港深動漫游戲指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲0.81%,近3個月本基金凈值上漲37.84%,近6月本基金凈值上漲57.11%,近1年本基金凈值上漲63.58%,成立以來本基金累計凈值為1.4701元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為黃岳,自2022年03月03日管理該基金,任職期內收益47.01%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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