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5月29日,科創(chuàng)綜指ETF工銀基金(589500)最新份額為9006.4萬份,較前一交易日減少了500.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1624.78萬元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為1.51億元。該基金近一周凈值下跌3.39%,近一個(gè)月凈值上漲10.11%。
科創(chuàng)綜指ETF工銀基金成立于2025年2月24日,基金經(jīng)理為史寶珖,基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù),成立以來超額回報(bào)為4.25%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.39%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年3月31日,該基金第一大重倉股為海光信息(688041),持股占比為4.87%。
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