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3月25日，招商中證全指軟件ETF基金（159899）最新份額為7.04億份，較前一交易日減少了1200.0萬份。當日資金凈流出195.94萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為5.77億元。該基金近一周凈值下跌7.17%，近一個月凈值下跌12.01%。
招商中證全指軟件ETF基金成立于2021年6月18日，基金經(jīng)理為廖裕舟，基金跟蹤標的為中證全指軟件指數(shù)，成立以來超額回報為10.15%，近一個月超額回報為0.06%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為科大訊飛（002230），持股占比為11.6%。
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