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華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)凈值下跌3.56% 請保持關注|快播報
發布時間:2023-05-10 06:58:53 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月10日訊 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金05月09日下跌3.66%,現價0.631元,成交18286.6萬元。當前本基金場外凈值為0.6312元,環比上個交易日下跌3.56%,場內價格溢價率為-0.03%。

最新報告期內,本基金收益率為-37.71%,。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌1.02%,近3個月本基金凈值下跌14.17%,近6月本基金凈值上漲2.60%,近1年本基金凈值上漲19.89%,成立以來本基金累計凈值為0.6312元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為趙宗庭,自2021年09月29日管理該基金,任職期內收益-34.55%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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