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廣發中證香港創新藥ETF(QDII)凈值下跌3.63% 請保持關注 世界時快訊
發布時間:2023-05-10 07:10:17 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月10日訊 廣發中證香港創新藥ETF(QDII)基金05月09日下跌4.06%,現價0.897元,成交48613.57萬元。當前本基金場外凈值為0.8977元,環比上個交易日下跌3.63%,場內價格溢價率為-0.08%。

本基金跟蹤指數為中證香港創新藥人民幣全收益指數,最新報告期內,本基金收益率為-12.36%,業績比較基準為中證香港創新藥人民幣全收益指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲0.13%,近3個月本基金凈值下跌14.98%,近6月本基金凈值上漲0.44%,成立以來本基金累計凈值為0.8977元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉杰,自2022年07月01日管理該基金,任職期內收益-10.24%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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