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富國中證細分化工產業主題交易ETF凈值下跌1.99% 請保持關注
發布時間:2023-04-27 09:15:18 文章來源:金融界基金


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金融界基金04月27日訊 富國中證細分化工產業主題交易ETF基金04月25日上漲1.23%,現價0.743元,成交2863.72萬元。當前本基金場外凈值為0.7330元,環比上個交易日下跌1.99%,場內價格溢價率為0.14%。

本基金跟蹤指數為中證細分化工產業主題指數,最新報告期內,本基金收益率為-20.30%,業績比較基準為中證細分化工產業主題指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌7.34%,近3個月本基金凈值下跌13.07%,近6月本基金凈值下跌5.63%,近1年本基金凈值下跌2.40%,成立以來本基金累計凈值為0.7330元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為曹璐迪,自2021年03月01日管理該基金,任職期內收益-26.70%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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