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【天天新要聞】華泰柏瑞中證滬港深創新藥ETF凈值下跌3.94% 請保持關注
發布時間:2023-04-27 06:56:53 文章來源:金融界基金


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金融界基金04月27日訊 華泰柏瑞中證滬港深創新藥ETF基金04月25日上漲0.99%,現價0.613元,成交438.29萬元。當前本基金場外凈值為0.6051元,環比上個交易日下跌3.94%,場內價格溢價率為0.31%。

本基金跟蹤指數為中證滬港深創新藥產業指數(人民幣),最新報告期內,本基金收益率為-39.34%,業績比較基準為中證滬港深創新藥產業指數(人民幣)。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌1.30%,近3個月本基金凈值下跌15.58%,近6月本基金凈值上漲8.69%,近1年本基金凈值上漲7.00%,成立以來本基金累計凈值為0.6051元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為柳軍,自2021年07月08日管理該基金,任職期內收益-39.49%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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