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全球熱議:廣發中證香港創新藥ETF(QDII)凈值下跌4.50% 請保持關注
發布時間:2023-03-21 08:15:20 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金03月21日訊 廣發中證香港創新藥ETF(QDII)基金03月20日下跌3.92%,現價0.882元,成交17972.09萬元。當前本基金場外凈值為0.8835元,環比上個交易日下跌4.50%,場內價格溢價率為-0.17%。

本基金跟蹤指數為中證香港創新藥人民幣全收益指數,最新報告期內,本基金收益率為-1.47%,業績比較基準為中證香港創新藥人民幣全收益指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌11.92%,近3個月本基金凈值下跌2.81%,近6月本基金凈值上漲13.10%,成立以來本基金累計凈值為0.8835元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉杰,自2022年07月01日管理該基金,任職期內收益-7.50%。

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作者:機器君

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