【資料圖】
6月25日,創(chuàng)業(yè)板大盤ETF招商基金(159991)最新份額為9426.32萬(wàn)份,較前一交易日增加了280.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入604.27萬(wàn)元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為9874.07萬(wàn)元。該基金近一周凈值上漲2.89%,近一個(gè)月凈值上漲9.85%。
創(chuàng)業(yè)板大盤ETF招商基金成立于2020年3月20日,基金經(jīng)理為竇福成,基金跟蹤標(biāo)的為創(chuàng)業(yè)板大盤指數(shù),成立以來(lái)超額回報(bào)為41.04%,近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.03%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,截止2026年3月31日,該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代(300750),持股占比為15.87%。
本文數(shù)據(jù)來(lái)源于深圳證券交易所網(wǎng)站、招商基金管理有限公司網(wǎng)站,僅供參考不構(gòu)成投資建議。
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