熱點！江蘇華辰: 江蘇華辰關于“華辰轉債”付息的公告
發布時間：2026-06-11 18:10:11
文章來源：證券之星
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證券代碼：603097?????????證券簡稱：江蘇華辰???????????公告編號：2026-030轉債代碼：113695????????債券簡稱：華辰轉債??????????????江蘇華辰變壓器股份有限公司??????????????關于“華辰轉債”付息的公告???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。??重要內容提示：??????可轉債付息債權登記日：2026?年?6?月?18?日（星期四）??????可轉債除息日：2026?年?6?月?22?日（星期一）??????可轉債兌息日：2026?年?6?月?22?日（星期一）??江蘇華辰變壓器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2025?年?6?月?20?日發行的可轉換公司債券（以下簡稱“華辰轉債”）將于?2026?年?6?月?22?日開始支付自?2025?年?6月?20?日至?2026?年?6?月?19?日期間的利息。根據公司《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關條款的規定，現將有關事項公告如下：??一、可轉債發行上市概況??（一）債券名稱：江蘇華辰變壓器股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券??（二）債券簡稱：華辰轉債??（三）債券代碼：113695??（四）發行日期：2025?年?6?月?20?日??（五）上市日期：2025?年?7?月?10?日??（六）債券類型：可轉換為本公司?A?股股票的可轉債??（七）發行規模：人民幣?46,000.00?萬元??（八）發行數量：460.00?萬張（46.00?萬手）??（九）債券期限：發行之日起?6?年，即自?2025?年?6?月?20?日至?2031?年?6?月?19?日。??（十）票面利率：第一年?0.20%、第二年?0.40%、第三年?0.80%、第四年?1.50%、第五年?2.00%、第六年?2.50%。??（十一）付息方式：??（1）本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。??（2）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。??（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。??（4）可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。??（5）公司于本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內辦理完畢償還債券余額本息的事項。??（十二）轉股期限：2025?年?12?月?26?日起至可轉債到期日?2031?年?6?月?19?日止。??（十三）轉股價格：初始轉股價格為?23.53?元/股，最新轉股價格為?23.48?元/股。??（十四）信用評級：公司的主體信用級別為?A+，本次可轉換公司債券的信用級別為?A+。評級展望為穩定。??（十五）信用評級機構：聯合資信評估股份有限公司。??（十六）擔保事項：本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。??（十七）保薦機構：甬興證券有限公司。??（十八）登記、托管、委派債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。??二、本次付息方案????根據公司《募集說明書》的約定，本次付息為“華辰轉債”第一年付息，計息?期間為?2025?年?6?月?20?日至?2026?年?6?月?19?日。本期債券票面利率?0.20%（含稅），?即每張面值?100?元人民幣可轉債兌息金額為?0.20?元人民幣（含稅）。??三、付息債權登記日、除息日和兌息日??（一）可轉債付息債權登記日：2026?年?6?月?18?日（星期四）??（二）可轉債除息日：2026?年?6?月?22?日（星期一）??（三）可轉債兌息日：2026?年?6?月?22?日（星期一）??四、付息對象????本次付息對象為截至?2026?年?6?月?18?日上海證券交易所收市后，在中國證券登?記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“華辰轉債”持有人。??五、付息方法??（一）公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續兌付、兌息工作由公司自行負責辦理，相關實施事宜以公司的公告為準。公司將在本期兌息日?2?個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。???（二）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利息。???六、關于投資者繳納債券利息所得稅的說明???（一）根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有可轉債的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納。因此，公司對居民企業持有的每張面值?100?元人民幣可轉債實際派發金額為?0.20?元人民幣（含稅）。???（二）根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者（含證券投資基金）應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的?20%，即每張面值?100?元人民幣可轉債兌息金額為人民幣?0.20?元（稅前）,實際派發利息為人民幣?0.16?元（稅后）。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。???（三）對于持有本期可轉債的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非居民企業（其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》），根據財政部和稅務總局發布的《關于延續實施境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告?2026?年第?5?號）規定，自?2026?年?1?月?1?日起至?2027?年?12?月?31?日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。因此，對非居民企業（包括?QFII，RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業所得稅，即每張面值?100?元人民幣可轉債實際派發金額為人民幣?0.20?元（含稅）。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。七、相關機構及聯系方法地址：江蘇省徐州市銅山經濟開發區第二工業園內錢江路北，銀山路東聯系電話：0516-85056699郵箱：hc@hcbyq.com聯系地址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路?577?號?8-11?層保薦代表人：殷磊剛、邱麗電話：021-20587386、021-20587385地址：上海市浦東新區楊高南路?188?號聯系電話：4008-058-058特此公告。???????????????????????????????????江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會
