中信保誠惠澤定開: 中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告20260608 每日視點
發布時間：2026-06-07 19:03:47
文章來源：證券之星
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中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告???????????中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金???????????????開放申購、贖回及轉換業務的公告??????????????????公告送出日期：2026?年?06?月?08?日基金名稱???????????????中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金基金簡稱???????????????中信保誠惠澤?18?個月定開債券（場內簡稱：中信保誠惠澤定開）基金主代碼??????????????165530基金運作方式?????????????契約型定期開放式基金合同生效日????????????2018?年?10?月?12?日基金管理人名稱????????????中信保誠基金管理有限公司基金托管人名稱????????????中信銀行股份有限公司基金注冊登記機構名稱?????????中國證券登記結算有限責任公司???????????????????《中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金基金合公告依據???????????????同》、《中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金招募???????????????????說明書》申購起始日??????????????2026?年?06?月?08?日贖回起始日??????????????2026?年?06?月?08?日轉換轉入起始日????????????2026?年?06?月?08?日轉換轉出起始日????????????2026?年?06?月?08?日下屬分級基金的基金簡?????????中信保誠惠澤?18??????????中信保誠惠澤?18?個月???中信保誠惠澤?18稱??????????????????個月定開債券?A???????????定開債券?C?????????個月定開債券?D下屬分級基金的交易代碼該分級基金是否開放申購、贖回、轉換轉入、轉????????是??????????????????是??????????????是換轉出注：本基金為定期開放基金，根據基金合同約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）18?個月的期間。本基金自封閉期結束之后第?1?個工作日起（包括該日）進入開放期，每個開放期不少于?5個工作日且不超過?20?個工作日。本基金本次開放期為?2026?年?06?月?08?日至?2026?年?06?月?25?日，即在?2026?年?06?月?08?日（含該日）至?2026?年?06?月?25?日（含該日）的交易時間本基金接受申購、贖回及轉換業務申請。自?2026?年?06?月?26?日起本基金將進入下一運作封閉期，封閉期內本基金不接受申購、贖回????????????中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告及轉換業務申請。????根據中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》《招募說明書》的規定，本基金以定期開放方式運作，即本基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）18?個月的期間。本基金的首個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）18?個月的期間，如果封閉期到期日的次日為非工作日的，封閉期相應順延。首個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日）進入首個開放期，第二個封閉期為首個開放期結束之日次日起（包括該日）18?個月的期間，如果封閉期到期日的次日為非工作日的，封閉期相應順延，以此類推。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。????本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日）進入開放期。投資人辦理基金份額的申購和贖回等業務的開放日為本基金開放期的每個工作日。本基金每個開放期不少于?5?個工作日且不超過?20?個工作日。投資人辦理基金份額的申購和贖回等業務的開放日為本基金開放期的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使本基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算。在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。在不違反法律法規的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的設置規則進行調整，并提前公告。????基金管理人有權決定開放期相關安排并在開放期前公告。基金管理人可根據市場情況調整開放期相關安排并在調整前公告。基金管理人可設置或不設置開放期申購規模上限。具體控制措施詳見開放期相關安排的公告。????本基金本次開放期為?2026?年?06?月?08?日至?2026?年?06?月?25?日，即在?2026?年?06?月?08日（含該日）至?2026?年?06?月?25?日（含該日）的交易時間本基金接受申購、贖回業務申請。自?2026?年?06?月?26?日起本基金將進入下一運作封閉期，封閉期內本基金不接受申購、贖回及轉換業務申請。????基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格；?????????????中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告但若投資人在開放期最后一日業務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換申請的，視為無效申請。?????投資人在辦理基金份額場內申購時，單筆申購的最低金額為?1,000?元（含申購費）人民幣。投資人辦理基金份額場外申購時，單筆最低金額為?1?元人民幣（含申購費）。通過直銷中心首次申購的最低金額為?1000?元人民幣（含申購費），追加申購最低金額為?10?元人民幣（含申購費）。?????其他銷售機構銷售網點的投資人欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。基金管理人可根據市場情況，調整首次申購的最低金額。?????投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設上限限制，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的?50%（在基金運作過程中因基金份額贖回、基金管理人委托的登記機構技術條件不允許等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過??????。法律法規、中國證監會另有規定的除外。?????當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關公告。?????基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。?????基金份額申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。中信保誠惠澤?18?個月定開債券?A：????申購費率如下：申購金額（M/元）???????????????????????申購費率前端收費:M＜1000000???????????????????????0.80%M≥5000000???????????????????????1000?元/筆?????????????中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告中信保誠惠澤?18?個月定開債券?D：????申購費率如下：申購金額（M/元）???????????????????????申購費率前端收費:M＜1000000???????????????????????0.80%M≥5000000???????????????????????1000?元/筆注：M：申購金額；單位：元基金份額的場內申購費率由基金銷售機構參照場外申購費率執行。?????申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。?????基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不得低于?1?份，且通過場內單筆申請贖回的基金份額必須是整數份；基金份額持有人贖回時或贖回后將導致在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足?1?份的，需一并全部贖回。基金份額持有人每個開放式基金賬戶的最低份額余額為?1?份。基金份額持有人因贖回、轉換等原因導致其單個開放式基金賬戶內剩余的基金份額低于?1?份時，登記結算系統可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。?????基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。?????基金份額的場內贖回費率，對于持續持有期少于?7?日的贖回費率為?1.5%，其余贖回費率為固定值?0.3%。從場內轉托管至場外的基金份額，從場外贖回時，其持有期限從注冊登記機構登記的原場內份額登記確認日開始計算。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期少于?7?日的投資者收取的贖回費應全額計入基金財產；對于持有期不少于?7?日的投資者收取的贖回費應按不低于贖回費總額的?25%歸入基金財產，未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。?????本基金場外贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定，具體贖回?????????????中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告費率結構如下：中信保誠惠澤?18?個月定開債券?A：????贖回費率如下：持有期限（N）?????????????????????????贖回費率N＜7?天???????????????????????????1.50%N＜7?天（場內）???????????????????????1.50%N≥7?天（場內）???????????????????????0.30%N≥730?天?????????????????????????0.00%中信保誠惠澤?18?個月定開債券?C：????贖回費率如下：持有期限（N）?????????????????????????贖回費率N＜7?天???????????????????????????1.50%N≥7?天???????????????????????????0.00%中信保誠惠澤?18?個月定開債券?D：????贖回費率如下：持有期限（N）?????????????????????????贖回費率N＜7?天???????????????????????????1.50%N≥7?天???????????????????????????0.00%注：1?年指?365?天；2?年指?730?天?????贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。費用。?????（1）轉出基金贖回費：基于每份轉出基金份額在轉換申請日的適用贖回費率，計算轉出基金贖回費。?????（2）申購費補差：?????基金（包括申購費為零的基金）之間的轉換，按照轉出金額分別計算轉換申請日轉出基金和轉入基金的申購費。如轉入基金的申購費大于轉出基金申購費，則按差額收取申購補差???????????中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告費；如轉入基金的申購費小于等于轉出基金申購費，則不收取申購補差費。?????具體申購費率標準請見各基金的相關法律文件和最新公告。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。?????轉出總額＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值?????轉出基金贖回費＝轉出總額×轉出基金贖回費率?????轉出凈額＝轉出總額－轉出基金贖回費?????申購費補差（外扣）＝轉出凈額×轉入基金的申購費率/（1＋轉入基金申購費率）－轉出凈額×轉出基金申購費率/（1＋轉出基金申購費率）?????由非貨幣型基金轉出時：?????轉入份額＝（轉出凈額－補差費）/轉入基金當日基金份額凈值?????由貨幣型基金轉出時：?????轉入份額＝（轉出凈額－補差費+結轉收益）/轉入基金當日基金份額凈值?????投資者可在對應轉換轉入與轉換轉出基金的開放日申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同（本公司公告暫停申購、贖回時除外）。公司開放式基金業務規則》《中信保誠管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換、定期定額投資業務的公告》。?????本基金目前暫不開通定期定額投資業務，具體開通定期定額投資業務情況以屆時公告為準。?????名稱：中信保誠基金管理有限公司?????住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路?16?號?19?層????????????中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告????辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路?16?號?19?層????電話：（021）6864?9788????直銷傳真：（021）5012?0895????本基金的其他銷售機構請詳見基金管理人官網公示。????基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構銷售本基金或變更上述銷售機構，并在基金管理人網站公示。????具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員單位，具體名單為：愛建證券、渤海證券、財達證券、財通證券、財信證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創業、東北證券、東方財富、東方證券、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯民生證券、國融證券、國盛證券、國泰海通證券、國投證券、國新證券、國信證券、國元證券、金融街證券、紅塔證券、天府證券、華安證券、華寶證券、華創證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、江海證券、金元證券、開源證券、聯儲證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源、申萬宏源西部、世紀證券、首創證券、太平洋證券、天風證券、萬和證券、萬聯證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、西南證券、湘財證券、誠通證券、信達證券、興業證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、甬興證券、粵開證券、長城國瑞、長城證券、長江證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金財富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。????如果會員單位有所增加或減少，請以深圳證券交易所的具體規定為準。????在基金開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。????基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。????????????中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規及監管部門、自律規則的規定。基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在對存量份額持有人無實質不利影響前提下，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率、贖回費率和銷售服務費率。欲了解本基金的詳細情況，可通過本公司網站或銷售機構查閱《中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《中信保誠惠澤?18?個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料，投資者亦可致電中信保誠基金管理有限公司客戶服務電話但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金信息披露文件，了解本基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。????特此公告。????????????????????????????????????????中信保誠基金管理有限公司
