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隨著新能源、消費、互聯網等行業反彈，部分外資巨頭正在減持行業相關龍頭股。

歐洲資管巨頭安本資管旗下基金近期公布的數據顯示，寧德時代、中國中免、阿里巴巴、貴州茅臺等重倉股被減持，全球資管巨頭貝萊德也對相關重倉股進行了減持，美團、京東、貴州茅臺均在減持名單中，金融股獲該機構看好，東方財富、招商銀行等獲大量加倉。

安本資管減持“寧王”

繼安聯投資、摩根大通后，又有外資巨頭減持寧德時代。

近日，安本資管旗下基金公布截至6月末的持倉數據，趁著新能源、消費、互聯網等行業反彈，安本對相關持倉股票進行了減持。

安本標準中國A股股票基金公布的數據顯示，截至6月末，基金前十大重倉股分別為貴州茅臺、中國中免、寧德時代、隆基綠能、華測檢測、美的集團、邁瑞醫療、泰格醫藥、廣聯達、招商銀行，合計持倉占比39%。

其中，中國中免被減持10.86%持倉股份，6月末持倉市值為1.73億美元;寧德時代被減持14.22%持倉股份，6月末持倉市值為1.19億美元;泰格醫藥也被減持4.92%持倉股份，美的集團是前十大重倉股中唯一一只獲加倉的股票，環比增持幅度達8.98%。

貴州茅臺、隆基綠能、華測檢測、邁瑞醫療、廣聯達、招商銀行等均被減持0.33%股份。

安本資管旗下另一只中國股票基金，安本標準中國股票基金持倉主要以互聯網股票為主，騰訊控股、阿里巴巴、美團、京東、網易等均是其重倉持倉股票。

6月份期間，隨著互聯網股票反彈，安本標準中國股票基金對阿里巴巴、騰訊控股、京東等股票進行了減持，其中阿里巴巴減持幅度最大，達到12.07%。與此同時，該基金也加倉了美團、網易等，其中網易增持幅度達35.11%，京東增持幅度達8.5%。

金融股招商銀行被減持18.09%持倉股份，寧波銀行被減持5.86%持倉股份。消費股方面，貴州茅臺、中國中免也被減持，其中，中國中免減持幅度達18.07%，貴州茅臺減持幅度達6.41%。

安本資管旗下安本環球中國股票基金同樣也對阿里巴巴、寧德時代、中國中免等重倉股進行了減持。數據顯示，安本環球中國股票基金6月份減持了阿里巴巴10.94%持倉股份，減持了寧德時代14.02%持倉股份，隆基綠能也被減持15.75%持倉股份，中國中免被減持8.77%持倉股份。

貝萊德大幅加倉金融股

貝萊德旗下中國股票基金近日也公布了截至6月末的持倉數據，規模相對較大的貝萊德中國基金6月份期間對金融股進行了大幅加倉。

數據顯示，截至6月末，該基金前十大重倉股分別為阿里巴巴、美團、騰訊控股、招商銀行H股、京東、網易、貴州茅臺、比亞迪H股、東方財富、百勝中國，合計持倉占比42%。

其中，東方財富6月首次獲該基金重倉買入，6月末持倉市值為3804.72萬美元，持倉占比2.88%，位列第九大重倉股。

招商銀行H股同樣獲該基金增持51.65%持倉股份，6月末持倉市值為5347.05萬美元，持倉占比4.05%，位列第四大重倉股。

互聯網股票美團被該基金減持10.47%持倉股份，京東也被減持15.29%持倉股份。白酒龍頭貴州茅臺被減持15.53%持倉股份。

近期，貝萊德中國新視野發布觀點稱，前期受疫情影響，企業盈利水平即將經歷艱難時刻。隨著復工復產推進和政策的獎勵，積極信號累積、市場情緒回暖，疫后修復主題表現方面反彈顯著，受益于整體經濟復蘇，短期會相對聚焦于受損于疫情，即將打開盈利空間的標的，長期依舊看好高品質成長行業，這些優質資產的長期成長邏輯并未被破壞，對其中增長可持續的標的尤為看重。

Daily Journal堅持持有阿里巴巴

今年一季度，芒格減持50%阿里巴巴股份，引起公眾較多關注。

近日，Daily Journal公布最新持倉數據顯示，今年二季度期間，該機構持倉的5只股票倉位未變，五大重倉股分別為美國銀行、富國銀行、阿里巴巴、合眾銀行、浦項鋼鐵，持倉占比分別為40.93%、35.64%、19.5%、3.68%、0.25%。

今年一季度，在經歷了阿里巴巴一年股價腰斬后，芒格選擇在今年第一季度將其持有阿里巴巴股票倉位砍半，持倉占比由2021年末的27.65%降至15.35%。

實際上，芒格關注阿里巴巴已有一段時間，2021年一季度，芒格首次建倉買入阿里巴巴，隨后持續加倉，去年四季度，芒格旗下的Daily Journal 翻倍增持阿里巴巴，持倉股數增至60.206萬股。

在一年一度的Daily Journal股東會上，芒格曾表達其對阿里巴巴的看法，他認為阿里巴巴競爭力很強，即便在競爭激烈的零售領域也有極佳競爭力。“投資阿里巴巴是讓我感到舒適的投資決策。”

芒格還提到，中國經濟增長更強勁，有很多有競爭力的企業，很多價格也很便宜，所以我們決定投資中國。

隨后，芒格在今年3月底宣布將卸任Daily Journal董事長一職。芒格自1977年以來一直擔任董事長，負責監督Daily Journal的投資組合。

國際投行看好中國股票

在全球市場低迷之際，中國股票市場持續震蕩反彈，吸引外資巨頭關注。

近日，花旗銀行策略分析師Robert Buckland等在報告中表示，將中國股票升為“超配”，因為目前估值相對有吸引力，并且在全球貨幣政策收緊之時，中國政策偏向寬松。

報告顯示，花旗對未來12個月亞洲整體前景持樂觀態度，MSCI亞洲(日本除外)指數有望獲得雙位數上漲。因相對于其他主要經濟體，亞洲市場的估值合理，并且通脹壓力溫和，經濟或將受益于重新開放及其他政策支持。

美銀證券中國股票策略分析師Winnie Wu在周三表示，看好中國股票。盡管新冠肺炎疫情仍存在潛在波動，但從更大的角度來看，企業盈利、業務中斷、新冠肺炎疫情最糟糕時刻應該在第二季度就已經過去。

瑞銀全球財富管理公司首席投資官馬克·海菲爾也表示，今年下半年，中國股市將繼續表現突出，并為中國保留了在亞洲股市中的最優先評級。“我們預計中國股票將在未來幾個月繼續跑贏全球股票，這可能有利于亞洲各大市場的表現，中國的政策支持應會提振周期股、價值股以及部分電商平臺企業。”

瑞銀認為，對于有持股能力并長線布局的投資者而言，熊市往往是逐步加倉重要結構性主題的良好入場時機，比如人工智能、大數據和網絡安全以及亞洲的新經濟龍頭股等等。