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金融界基金06月12日訊 華泰柏瑞國證疫苗與生物科技ETF基金06月09日上漲1.15%，現價0.794元，成交475.01萬元。當前本基金場外凈值為0.7948元，環比上個交易日上漲1.16%，場內價格溢價率為-0.10%。
本基金跟蹤指數為國證疫苗與生物科技指數，最新報告期內，本基金收益率為-10.00%，業績比較基準為國證疫苗與生物科技指數。
金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌6.45%，近3個月本基金凈值下跌16.34%，近6月本基金凈值下跌18.34%，成立以來本基金累計凈值為0.7948元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為譚弘翔，自2022年08月11日管理該基金，任職期內收益-20.52%。
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本文源自：金融界基金
作者：機器君
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