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一、交易提示

1.調整繼續，昨日A股全天成交8590億元，連續2日環比回升。盤面上，北向資金加大出貨力度，日內凈賣出超95億元再創年內新高，近3日連續大幅減倉累計超220億元。貴州茅臺、隆基綠能、招商銀行均遭凈賣出8億元左右。ETF方面，股票ETF市場整體卻呈現“越跌越買”的態勢，當日資金凈流入近40億元。其中，中證500ETF、科創50ETF、中證1000ETF等中小盤風格寬基指數受到資金青睞，近期連續回調的證券板塊指數基金更是受追捧。

本周市場延續5月份以來走弱的態勢，市場呈現出風險偏好較低、成交縮量萎靡、外資持續流出的狀況。“盡管市場中存在部分對經濟、政策以及外部風險等因素過于悲觀的判斷，但是當下市場已具備配置價值。”泓德基金表示，隨著二季度經濟回落至低于潛在經濟增速水平，政策端預計會出臺穩增長政策托住經濟，時間窗口大概率會在6、7月份。從估值視角來看，當下股票相對于債券的風險溢價率處于較高水平，這意味著目前權益市場已極具配置價值。

2.港股成交1155.47億港元。盤面上，恒生行業板塊再度全線下跌，汽車、航運、科技股跌幅居前。南向資金凈買入超72億港元，騰訊控股獲凈買入8.21億港元。

3.科創50ETF期權推出后，會帶來哪些積極影響？科創板當下投資價值如何？科創50ETF期權品種正式推出，A股場內衍生品市場的覆蓋標的將從上證50、滬深300、中證500、中證1000、創業板指延伸到科創50指數。從資金流向來看，超百億資金不斷加倉科創板，截至5月24日，iFind數據顯示，5月以來科創50相關ETF（場內）合計資金凈流入金額為143億元。中信證券研報認為，科創板50指數具有小盤、成長、硬科技屬性，整體表現高波動特征，市場的對沖需求也較高。國泰君安研報認為，科創50ETF期權上市可填補科創板風險管理工具空白，發揮期權市場功能；有利于豐富科創板的投資策略，增加流動性，平抑波動，進而吸引資金配置科創板，激發科創板創新活力。據一季度基金報告持倉數據顯示，公募基金持倉科創板市值為2703.52億元，占公募基金總持倉市值比例為8.4％，較2022年年報提升428.5億元，環比增長18.8％。分行業來看，機構增持電子與計算機行業，減持電新與醫藥生物。

4.近一個月，機構共調研了1184家A股上市公司。其中，基金公司調研了965家A股上市公司，涵蓋了半導體、食品加工、醫療器械等多個領域。iFinD數據顯示，截至5月25日，114家基金公司在內的589家機構對圣邦股份進行了調研，104家基金公司調研安井食品，受關注度僅次于圣邦股份。

5.恒生指數公司公告，恒生中國國有企業指數將進行優化，優化后成份股數目將由141只減少至100只，今年6月5日生效。

6.險資調倉動態一向備受關注。從最新披露數據來看，險資的投資體量正在進一步擴容。據國家金融監督管理總局日前公布的2023年一季度保險業資金運用情況表顯示，截至今年一季度末，保險行業資金運用余額達到26.34萬億元，同比增長10.74％。其中，從大類資產配置來看，債券配置余額10.07萬億元，占比42.93％，同比增長18.37％；證券投資基金配置余額1.23萬億元，占比5.25％，同比增長13.91％；長期股權投資配置余額2.34萬億元，占比9.99％，同比增長9.05％。對股票資產的配置余額為1.87萬億元，占比7.96％，同比增幅達到了19.52％，接近20％。據choice不完全統計，截至一季度末，險資共出現在549只個股的前十大流通股股東名單。僅以險資現身上市公司前十大流通股股東的持倉情況來看，截至一季度末，總持倉市值約為1.26萬億元。

7.中基協發布數據顯示，截至4月底，我國境內公募基金資產凈值合計27.29萬億元，環比增長約6164億元。其中，貨幣基金規模增加5231億元，債券基金增加2042億元，混合基金減少1635億元。

8.首批REITs產品擴募啟動。華安基金公告，華安基金和華安張江光大園REIT原始權益人及其控股關聯方分別計劃累計增持該基金不超過3000萬元、2億元，并且增持的基金份額持有期限不少于6個月。 另外，中金普洛斯REIT、博時蛇口產園REIT、紅土創新鹽田港REIT在內獲準擴募的公募REITs產品也分別發布基金份額持有人大會表決結果暨決議生效公告、擴募并新購入基礎設施項目招募說明書等。業內人士分析，擴募作為REITs成長性的來源之一賦予了REITs本身成長的生命力，使得REITs的資產投資運營管理不再是一個靜態的資產持有過程，更是一個動態的成長過程。

9.富達基金原投資總監阮劭龍因工作調整已于5月23日離任，現由該公司總經理黃小薏兼任投資總監。

10.今年市場震蕩、風格快速輪動的背景下，基金發行市場陷入了冰點。數據顯示，目前5月份共有24只新基金成立、發行總份額191.66億份，創下近8年來的新低。業內人士指出，近兩年來公募基金賺錢效應不明顯、今年以來股市風格輪動讓基民“很受傷”等等，都是影響基金銷售的重要因素。

二、慧眼識基

REITs代表——華夏越秀高速REIT（180202.SZ）動向一直備受市場關注。基金一季報顯示，華夏越秀高速REIT底層資產運營穩健，業績超預期，今年一季度累計實現收入6,531.60萬元，基金可供分配金額4,433.37萬元，環比增長52.60%。基金還于近日進行成立以來的第四次分紅，累計向持有人派利1.89億元。　　　　

三、宏觀產業

兩大汽車巨頭開戰！長城汽車發布聲明，舉報比亞迪兩款暢銷車型采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標，兩款車型分別為比亞迪秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i。比亞迪對此緊急回應稱，堅決反對任何形式的不正當競爭行為，并保留法務訴訟的權力，產品及相關檢測符合國家標準，在國家權威機構通過認證。長城汽車盤后公告表示，公司經營狀況穩健，并未發生重大改變。截至昨日收盤，比亞迪A股跌2.41％，H股跌5.4％；長城汽車A股跌6.17％，H股跌7.31％。

百度搜索平臺負責人肖陽回應近期“百度桌面搜索中國市場份額被必應超越”一事稱，數據很離譜，過去一段時間百度搜索在PC端市場份額保持穩定領先。他透露，百度搜索基于大模型創新打造的極致滿足、“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前正在內測中。

四、基金預警

又有財經大V被判了。5月25日，據上海浦東法院的官微發布，上海市浦東新區人民法院經審理后，以非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、虛假廣告罪三罪并罰，判處徐某（財經大V徐曉峰，坐擁400多萬粉絲）有期徒刑4年10個月，并處罰金258萬元。目前判決已生效。據上海市公安局浦東分局查證，徐曉峰推薦的“上證50ETF”“上證ETF期權”等均系非法期貨交易平臺，這些期貨平臺實質上是陳某等人通過代理分倉軟件擅自設立。即陳某等人利用徐曉峰等大V影響力，吸引粉絲在上述分倉軟件開戶、交易，他們接受客戶的委托進行下單，并自行進行資金結算，由此形成了以分倉軟件為核心的“期權交易場景”。

五、新發基金

本文源自：金融界

作者：基金君