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5月19日基金凈值:建信鑫瑞回報(bào)靈活配置混合最新凈值1.0511
發(fā)布時(shí)間:2023-05-20 06:11:27 文章來源:證券之星


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5月19日,建信鑫瑞回報(bào)靈活配置混合最新單位凈值為1.0511元,累計(jì)凈值為1.5035元,較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.02%,近3個(gè)月上漲0.37%,近6個(gè)月上漲27.14%,近1年上漲0.83%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

建信鑫瑞回報(bào)靈活配置混合為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:無股票類資產(chǎn),債券占凈值比71.07%,現(xiàn)金占凈值比10.91%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為牛興華,牛興華于2017年3月1日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)52.64%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有105次,其中盈利次數(shù)為47次,勝率為44.76%;翻倍級(jí)別收益有3次,翻倍率為2.86%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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