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世界快訊:5月15日基金凈值:廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A最新凈值0.9365,漲0.12%
發(fā)布時(shí)間:2023-05-16 05:56:08 文章來源:證券之星


(資料圖片)

5月15日,廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A最新單位凈值為0.9365元,累計(jì)凈值為0.9365元,較前一交易日上漲0.12%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌3.32%,近3個(gè)月上漲11.86%,近6個(gè)月上漲17.0%,近1年上漲7.79%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比0.07%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比6.04%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為霍華明,霍華明于2018年2月1日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-6.46%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有31次,其中盈利次數(shù)為16次,勝率為51.61%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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