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金融界基金05月15日訊 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF基金05月12日下跌1.77%，現(xiàn)價(jià)0.942元，成交2222.77萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9407元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.69%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.14%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-0.68%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌4.04%，近3個(gè)月本基金凈值下跌11.46%，近6月本基金凈值下跌13.37%，近1年本基金凈值下跌5.48%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9407元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為蔡卡爾，自2021年04月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益-5.93%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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