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工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF凈值下跌3.44% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-04-26 09:09:41 文章來源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金04月26日訊 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金04月25日下跌3.61%,現(xiàn)價0.615元,成交713.37萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.6147元,環(huán)比上個交易日下跌3.44%,場內(nèi)價格溢價率為0.05%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-37.21%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.07%,近3個月本基金凈值下跌14.22%,近6月本基金凈值上漲2.38%,近1年本基金凈值上漲0.08%,成立以來本基金累計凈值為0.6147元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為史寶珖,自2021年12月01日管理該基金,任職期內(nèi)收益-29.35%。

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作者:機(jī)器君

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