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全球報(bào)道:國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF凈值下跌6.16% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-04-24 07:14:07 文章來源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金04月24日訊 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF基金04月21日下跌5.81%,現(xiàn)價(jià)1.021元,成交322955.73萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0183元,環(huán)比上個交易日下跌6.16%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.27%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為95.58%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲8.73%,近3個月本基金凈值上漲12.94%,近6月本基金凈值上漲23.60%,近1年本基金凈值上漲11.89%,成立以來本基金累計(jì)凈值為2.0366元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為黃欣,自2019年05月08日管理該基金,任職期內(nèi)收益103.66%。

章椹元,自2020年08月13日管理該基金,任職期內(nèi)收益-11.05%。

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作者:機(jī)器君

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