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每日快報!匯添富中證能源ETF凈值下跌1.50% 請保持關注
發布時間:2023-03-31 07:56:49 文章來源:金融界基金


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金融界基金03月31日訊 匯添富中證能源ETF基金03月24日上漲3.31%,現價1.156元,成交2986.84萬元。當前本基金場外凈值為1.1212元,環比上個交易日下跌1.50%,場內價格溢價率為-0.11%。

本基金跟蹤指數為中證能源指數,最新報告期內,本基金收益率為5.68%,業績比較基準為中證能源指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌1.07%,近3個月本基金凈值上漲6.05%,近6月本基金凈值下跌11.28%,近1年本基金凈值上漲9.63%,成立以來本基金累計凈值為1.1212元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

基金經理為過蓓蓓,自2015年08月03日管理該基金,任職期內收益-1.47%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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