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易方達日興資管日經225ETF凈值上漲1.04% 請保持關注 當前熱文
發布時間:2023-03-23 07:15:58 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金03月23日訊 易方達日興資管日經225ETF基金03月22日上漲0.47%,現價1.08元,成交711.77萬元。當前本基金場外凈值為1.0829元,環比上個交易日上漲1.04%,場內價格溢價率為-0.27%。

最新報告期內,本基金收益率為3.86%,。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲3.04%,近3個月本基金凈值上漲2.22%,近6月本基金凈值上漲7.94%,近1年本基金凈值下跌0.24%,成立以來本基金累計凈值為1.0829元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為余海燕,自2019年06月12日管理該基金,任職期內收益7.18%。

范冰,自2019年06月12日管理該基金,任職期內收益7.18%。

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作者:機器君

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