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民生加銀中證生物科技主題ETF凈值下跌1.69% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-03-20 08:10:14 文章來(lái)源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金03月20日訊 民生加銀中證生物科技主題ETF基金03月17日下跌1.75%,現(xiàn)價(jià)0.616元,成交199.46萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6168元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.69%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.13%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證生物科技主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-36.66%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證生物科技主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.63%,近3個(gè)月本基金凈值下跌3.52%,近6月本基金凈值上漲3.98%,近1年本基金凈值下跌18.20%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.6168元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為何江,自2022年02月28日管理該基金,任職期內(nèi)收益-18.61%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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