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天天快資訊:3月17日基金凈值:信達(dá)睿益鑫享混合最新凈值0.99,漲0.03%
發(fā)布時(shí)間:2023-03-17 21:07:21 文章來源:證券之星


(資料圖片)

3月17日,信達(dá)睿益鑫享混合最新單位凈值為0.99元,累計(jì)凈值為2.0735元,較前一交易日上漲0.03%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.26%,近3個(gè)月上漲0.7%,近6個(gè)月下跌1.31%,近1年下跌0.74%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

信達(dá)睿益鑫享混合為混合型-偏債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比4.49%,債券占凈值比75.7%,現(xiàn)金占凈值比2.68%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為唐國磊、王琳,基金經(jīng)理唐國磊于2022年8月16日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-1.62%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有6次,未見最后盈利的調(diào)倉。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)基金經(jīng)理王琳于2022年2月22日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-1.02%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有15次,未見最后盈利的調(diào)倉。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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