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【“田經理”定投周記】雙稀板塊最近為何下跌?市場悲觀預期或已充分反映!
發布時間:2023-03-16 10:12:37 文章來源:金融界


(資料圖片)

嘉實基金經理田光遠的定投周計劃系列(2023年3月篇)

上周(3.6-3.10)兩稀指數繼續下探,周跌幅比較大,稀土和稀有金屬都下跌了4%左右。主要商品鋰和稀士的價格上周也是持續下行,碳酸鋰價格已近跌到35萬/噸,氧化鐠釹價格隨時跌破60萬/噸。

兩者現階段基本面弱勢的核心原因還是新能源車需求不振,特別是對鋰而言,今年供給增量較高,如果新能源車需求大幅下滑將導致鋰價供給過剩嚴重,且目前下游環節激烈的價格戰也不允許鋰價長期處于過高的位置,不過當前的鋰板塊股票的價格和估值已經充分反映市場的悲觀預期,3月份新一輪降價下的汽車行業銷量是否大幅增長,以及未來幾個月值得期待的階段性政策是下一輪稀有金屬板塊成長的契機。

稀土從近期的情況來看,市場似乎仍然對于海外企業提出的不使用稀土的永磁電機抱有觀望的態度,再疊加目前供需兩淡,稀土板塊活躍度不高,股價逐步下行,不過我覺得這倒是一次很好的時點,預期差存在反轉可能、冷門但話題度高一點就燃、技術路線質疑但短期難以改變、基本面低谷但潛力無窮。這樣的板塊投資機會或許真的值得珍惜。

“田經理”(3.13-3.17)定投詳情和交易記錄

本文源自:金融界

作者:田經理

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