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環球視點!政策驅動數字經濟概念熱度延續!基金經理:調整結束還是主題頂點,有待觀察
發布時間:2023-03-01 11:59:16 文章來源:金融界


(資料圖片僅供參考)

金融界3月1日消息,信創、大數據等數字經濟概念今日再度活躍,熙菱信息、當虹科技“20cm”漲停,安碩信息盤中漲超11%,電科網安、網達軟件、金橋信息、蘇州科達、恒久科技等漲停,中遠海科漲超9%,安恒信息、浪潮信息等漲約8%。ETF方面,云計算50ETF(516630)、大數據50ETF(516000)均漲超4%,今年以來均已漲22%,勢不可擋。

《數字中國建設整體布局規劃》落地,國泰君安研報認為,該政策規劃超預期,未來可關注規劃下的兩大領域:數字基建和數字資源。比如數字基建層面網絡、算力層面有望深度受益。關注主設備、光纖光纜、光模塊、配套設備、IDC等產業;數據資源層面,年初以來各級政策對數據要素的推進加速已見端倪,當前更加細化的技術落地正在展開。其中對于數據采集、確權是首要工作,運營商將在此占據極為重要的主導位置。

海通證券認為,去年10月以來的上漲行情中市場已經歷了先價值、后成長的輪漲路徑。目前從高頻數據來看基本面正好轉,內資接力外資入市跡象逐漸出現,往后看市場有望迎來第三段上漲,短期行業可能趨于均衡,但若著眼全年,數字經濟代表的成長空間或更大。中信建投指出,預計國內云計算產業景氣度有望回升,建議關注云計算相關產業鏈投資機會。

從基金經理視角觀察,創金合信科技成長基金經理周志敏稱,這次數字中國規劃出臺仍然強化了此前的行業邏輯,但是行業內也沒有新的邏輯發生,目前仍然是政策(邏輯)驅動階段,還沒轉入數據(比如訂單、收入、業績等)驅動階段,短期政策出臺帶來的板塊上漲,究竟意味著調整的結束,還是主題的頂點,目前仍然不好判斷,還需要未來一個月進一步觀察

周志敏以信創為例分析,當下信創下游黨政機關、央國企招標理論上會在兩會之后,但也可能有個別央國企提前放出招標方案,從而引導市場認為基本面的拐點已經來臨,行情就會直接銜接到第二階段,也就是數據驅動階段。但目前來看,并沒有特別強的信號表明會這樣,所以當下行情仍然有待觀察。

本文源自:金融界

作者:基金君

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