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一、交易提示

1.據證監會，滬深港通交易日歷優化將于4月24日正式實施。實施后，港股通2023年新增6個交易日，首次新增交易日為4月27日、4月28日，滬深股通首次新增交易日為5月25日。

2.證監會近日啟動不動產私募投資基金試點工作，引發市場熱議。受訪私募和律師，規范的出臺是監管對不動產私募基金的首次明確，而考慮國內不動產市場的情況，不動產私募基金或有10萬億的市場空間。律師視角觀察，此次規范的出臺是監管規定層面對于不動產基金的首次明確，相信這會是一個好的開端。考慮到房地產企業旺盛的融資需求、投資者對于資產配置多元化的需求，國內啟動不動產私募基金試點恰逢其時，相信會得到市場的追捧和支持。并且未來不動產私募投資基金與基礎設施公募REITs的銜接也將成為一個新的話題。

3.不少百億私募，更是密集調研個股。2月以來，高毅和汐泰調研超過40次，是調研“最勤奮”的私募，淡水泉、趣時、敦和、睿郡、盤京和煜德投資調研次數均超過25次。有渠道透露，2月27日起，睿郡資產董承非管理的新產品將在渠道銷售，或再度引發認購熱潮。2月12日，董承非曾在路演中表示，今年的復蘇將是溫和復蘇，對賺快錢的人來講可能會失望，但如果有點耐心，未必不是好事情。“行情走得慢一點，也給我的時間會多一點。”

4.華興資本聯交所公告稱，公司一直嘗試聯系并確認包先生的情況。董事會已獲悉，包先生目前正配合中國有關機關的調查。董事會重申，集團目前的業務及運營維持正常。如任何中國有關機關要求本公司依法進行配合，公司將配合該等調查。

5.年內至少有包含平安基金、易方達基金、建信基金、中融基金、安信基金、諾安基金等旗下15只基金宣布完成券結模式轉換。與此同時，多家券商正在排隊申請基金托管資格。目前擁有基金托管資格的券商已達30家，與銀行所擁有的牌照數量持平。

6.2月26日，香港財經事務及庫務局局長許正宇對外透露最新進展，表示港交所3月份將修改主板上市規則，允許無收入、無盈利的科技公司來港上市，有助香港在金融方面與大灣區聯通。2月22日，香港特區政府財政司司長陳茂波也在發表2023-2024年度特區政府財政預算案時表示，港交所將于今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。 此前，港交所只允許未有收入的生物科技公司赴港上市，這一次改革意味著港交所向更多有潛力的科技公司敞開了大門，為他們提供融資平臺。

二、基金產品聚焦

Wind數據顯示，截至2月23日，757只公募量化產品（不同份額分開計算）中，有737只量化產品收益率為正，約占總數的97.36％。在384只主動量化產品中，有6只產品區間回報率為負；336只量化指數增強產品中，5只產品區間回報率為負。

增強型ETF逐漸發展壯大，Wind數據顯示，截至2月24日，全市場已成立16只增強型ETF，總募集規模超170億元，其中，有9只產品募集規模超10億元。目前，公募基金公司仍在密集布局相關產品，最新申報的增強型ETF有8只，分別來自招商基金、鵬華基金、博時基金、富國基金、浦銀安盛基金、上投摩根基金、天弘基金、工銀瑞信基金。

截至2月24日，今年以來合計成立9只公募養老FOF產品，與此同時，還有3只正在發行中。相比之下，2023年基金公司布局養老FOF的熱度明顯較高，2018年、2019年、2020年、2021年、2022年全年此類產品的成立數分別為12只、50只、40只、48只、46只，而今年不足兩個月就迎來16只產品，若按照這一趨勢持續會超過此前。不過，數據顯示，年內完成募集的9只養老FOF產品中，平均募集天數為31天，有3只為延長結束募集。從發行規模來看，除了發起式基金成立門檻較低，養老FOF發行規模也普遍較小，今年成立的FOF中，最大募集規模也僅為2億元多。

中基協發布數據顯示，截至1月底，我國公募基金資產凈值合計27.25萬億元，環比增長1.22萬億元。其中，貨幣基金增加1.08萬億元，股票基金增加約1765億元，混合基金增加1374億元，債券基金下降2650億元。

三、基金重倉股時訊

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公布2022年財報，公司2022年凈虧損228.19億美元，上年同期盈利897.95億美元。Q4凈利潤181.64億美元，市場預期盈利79.61億美元，上年同期盈利396.46億美元。公司的股權投資集中于美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂等個股。公司始終持有大量現金和美國國債。

疫情逐漸褪去，機構投資者線下調研迎來重啟。Wind數據，652家上市公司獲機構調研，被調研總次數最多的是大族激光和蘇文電能，分別被調研了23次和18次。拓邦股份、常熟銀行、美瑞新材分別被調研16次、11次、10次，匯川技術、佐力藥業、奧拓電子、蘇農銀行、云南銅業、英威騰等均被調研了9次。

A股近期開啟震蕩調整行情，市場風格突變，不少資金開始涌入低估值和周期板塊，部分低估值的白馬股發力大漲，格力電器、海康威視、萬華化學、三一重工等更是創下階段性新高。多位基金經理一致認為，市場風格的轉變與經濟復蘇的預期相關，導致資金更加關注基建鏈、地產鏈等傳統價值板塊。

2月以來，三只光伏概念股晶科科技、東方日升、錦浪科技均獲得了機構投資者的大手筆定增。2月17日，晶科科技近30億元定增落定，定增價格每股4.43元。諾德基金、廣發基金、國泰基金、華夏基金、興證全球基金、信達澳亞基金等均有獲配。此外，外資機構瑞銀集團，券商國泰君安證券、中金公司，私募機構華美國際、海南謙信、廣東正圓等都有參與。廣發基金鄭澄然管理的5只基金均參與其中；2月10日，東方日升近50億元定增落定，定增價格每股20.15元。財通基金、華夏基金、鵬華基金等均有獲配；2月7日，錦浪科技30億元定增落定，定增價格每股150元。匯添富基金、中歐基金、金鷹基金獲配。

四、宏觀&產業

中國人民銀行原行長周小川指出，按照現有財務體制及老齡化趨勢、轉軌需要加大覆蓋面的趨勢來看，未來國家統籌養老金的水平較為基本的，需要個人賬戶養老金加以支持配合，才能使養老保障達到更滿意的水平。

科技部高新技術司司長陳家昌就ChatGPT引熱議表示，將把人工智能作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持。

五、本周新發基金（54只）

本文源自：金融界

作者：基金君