智通財經APP獲悉,8月30日,廣發“名將”傅友興在管基金中報出爐,中報中最令人關注的“隱形重倉股”浮出水面,其“掘金”路線也得以呈現。
(資料圖片僅供參考)
傅友興表示,上半年,宏觀經濟呈現滯脹的特征,需求放緩、原材料價格高企對大多數企業的盈利和股價造成負面影響。進入二季度,大宗商品價格環比走弱,上游原材料價格大漲對A股形成的盈利沖擊已初見改善的曙光。
下半年,隨著歐美邁向衰退,預計國內經濟的恢復將是一個漸進的過程?紤]到宏觀總需求不強,傅友興認為貨幣政策有望維持較長的寬松時期。
Wind數據顯示,上半年,制造業最得傅友興青睞,該行業占基金凈值比達31.96%,較上期增長2.68%。金融業、租賃和商務服務業等行業也獲得增持,采礦業則被減持,減持幅度為所有行業中最大的,達2.17%。
而在管基金重倉股中,歐派家居獲最大幅增持,較上期增持幅度達1.27%,該股近3個月漲幅達6.28%。另外,或小幅增持的華利集團,近3個月跌幅超20%,或對傅友興在管基金有較大幅度的拖累。
截至二季度末,傅友興管理的基金總規模為256.17億元,同比去年下滑超30%。
目前在管規模最大的廣發穩健增長混合任職以來回報率達141.11%。報告期內,該基金 A 類基金份額凈值增長率為-6.65%,C 類基金份額凈值增長率為-6.84%,同期業績比較基準收益率為-5.20%,均跑輸基準業績。
規模其次的廣發穩健回報混合任職以來回報率為-10.11%。報告期內,該基金 A 類基金份額凈值增長率為-7.71%,C 類基金份額凈值增長率為-7.89%,同期業績比較基準收益率為-3.52%,同樣跑輸了基準業績。
值得注意的是,二季度傅友興股票倉位同比、環比均出現下滑,廣發穩健增長混合股票倉位跌至44.88%,同比跌5.85%,環比跌11.53%;廣發穩健回報混合股票倉位跌至46.05%,同比跌7.64%,環比跌16.64%。
股票倉位的下跌,或是傅友興大幅拋售股票的結果。數據顯示,二季度末,傅友興僅持有48只股票,而去年年末持有104只。
中報顯示,除10大重倉股外,傅友興的隱形重倉股——排名前11-20的持倉分別為招商銀行、科銳國際、比音勒芬、海康威視、曲美家具、瀚藍環境、羚銳制藥、巨星科技、岱美股份、海大集團?其J國際、比音勒芬、?低、瀚藍環境、羚銳制藥、巨星科技等六只股也出現在去年年報的前20大重倉股行列中。
傅友興管理的廣發穩健回報混合排名前11-20的持倉分別為華測檢測、華利集團、東鵬飲料、瀘州老窖、藥明康德、招商銀行、紫光國微、繼峰股份、億緯鋰能、保隆科技。
另外,上半年,傅友興管理的廣發睿陽三年定開凈值增長率為-7.65%,期間減持了機械、電力、農業等股票配置,增持了醫藥、輕工等行業。
截至6月底,該基金倉位和此前的變化不大,為53.22%,排名前11-20的持倉分別為中國國航、招商銀行、華測檢測、中金黃金、亞虹醫藥、銅冠銅箔、誠達藥業、三元生物、采納股份、華蘭疫苗。
其中,該產品持有中國國航和招商銀行的股票數分別達150萬股和39萬股,持有公允市值分別達1741.50萬元、1645.80萬元,占基金資產凈值比重分別達2.35%、2.22%。
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