(資料圖片僅供參考)
來源:金融界
作者:中歐基金
一周市場回顧
上周滬深300指數下跌0.24%,上證綜指上漲1.30%,深證成指下跌0.14%,創業板指下跌0.84%;分行業來看,上周漲幅前三為:
環保板塊(+5.00%)漲幅第一,主因可再生及新能源概念受到市場熱捧;
計算機板塊(+4.88%)漲幅第二,主因虛擬電廠等概念題材領漲上周相關主題行情;
傳媒板塊(+4.77%)漲幅第三,主因新一批游戲版號獲批,游戲公司受相關利好刺激。
跌幅前三為:
農林牧漁板塊(-1.60%)跌幅第一,主因國家部委部門認為生豬價格上漲不具備持續性;
電力設備板塊(-1.59%)跌幅第二,主因前期漲幅較大品種震蕩整理;
建筑材料板塊(-1.11%)跌幅第三,主因前期房地產市場相關事件對關聯領域影響較大。
數據來源:wind
中歐觀點:上周市場震蕩過程中新熱點題材輪動明顯提速,軍工、半導體和醫美等主題行情不斷演繹。考慮到中美經濟和貨幣政策周期的錯位,國內一系列財政刺激政策的提速,以及受防疫政策壓制的部分待釋放需求,因刺激政策加碼國內經濟在三季度先于海外復蘇可能具有較大概率。近期市場下游制造業表現強勢,資源品行業股價陷入調整,國內跟隨海外市場預期通脹水平將回落。在投資端開工未出現持續改善的明確信號之前,市場預計短期難現持續性強的新主線。在震蕩期間,由于市場當前增量資金有限,潛在事件沖擊可能對市場產生額外波動。建議關注資源類及價值類板塊的防御性,高估值成長股可能受到利率震蕩產生波動。
配置建議:由于對中國經濟的刺激和提振作用最明顯,刺激政策落地的最具確定性的抓手往往來自投資端。從行業角度排序,可以持續優先關注具有政策支持、需求轉旺且信貸支援較為充裕的行業,尤其是中期具備高成長性和高確定性的新基建領域,例如其中的能源基建、綠電和數字基建。
對于債券市場,中期來看,目前我們維持三季度利率回升、四季度下行的基準判斷。不過當前我們有必要審視一個問題:此前市場對于Q3經濟回升的樂觀預期有可能落空。觸發因素有兩個:一是地產事件發酵遲遲得不到解決引地產繼續探底,二是短期沒有加碼政策出臺。這種情況下市場對經濟的預期將會得到修正,強預期弱現實遲遲得不到兌現,利率對基本面重定價。策略上,杠桿策略占優,回購成交量處于高位,月末警惕資金面擾動;久期方面,長債利率基本位于年初以來中樞水平,期限利差保護較厚,存在進一步下行空間,短期可小幅做多。隨著政治局會議臨近,市場可能再度擔憂政策加碼,暫時還不會脫離震蕩區間,注意控制倉位。
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