繼去年大賣8300多億后,今年以來持有期權益類新基金銷量1100多億,在權益類基金中占比從去年的40%增至50%,已經超過了開放式基金,成為基金運作方式的主流類型。從2019年起步,該類基金的發行總規模已經多達1.35萬億元。
(資料圖片)
6月20日,山西證券、中銀基金又紛紛發布公告,將旗下的“一年定期開放基金”轉型為“一年持有期基金”,為持有期基金的大發展“再添一把火”。
多位基金業內人士對此表示,持有期基金有一定鎖定期,有利于引導投資者長期投資,提升投資勝率和持有體驗;對基金經理也便于規劃投資,提升投資業績,避免頻繁申贖導致的流動性管理難題。隨著公募基金大時代的到來,預計持有期基金仍有廣闊的發展前景。
提升產品競爭力?
多只定開基金轉型為持有期基金
6月20日,山西證券發布公告稱,為應對復雜多變的證券市場環境,更好地維護基金份額持有人利益,提高產品的市場競爭力,根據基金法、基金運作管理辦法和基金合同等有關約定,經與基金托管人民生銀行協商一致,山西證券決定將“山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發起式基金”變更為“山西證券裕桓一年持有期混合型發起式基金”,并對基金合同和托管協議進行相應的修訂。
無獨有偶,同一天,中銀基金也發布公告,為更好地滿足基金份額持有人投資需求,提議由“中銀安康穩健養老目標一年定期開放混合(FOF)”變更為“中銀安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)”,提議基金實施轉型。
談及多家公募權益類基金或公募FOF轉型為持有期基金的現象,北京一位公募資產配置部門負責人表示,持有期的基金,一般是設定持有人的每筆基金份額的最短持有期為一定期限,持有期內,投資者不能提出贖回申請;每筆基金份額期滿后投資者可隨時贖回。
“相對于開放式基金,持有期基金有一定鎖定期,有利于引導投資者長期投資,避免短期頻繁交易;相對于封閉式基金,該類基金對申購不設時間限制,但有最短持有期限的要求,有利于引導投資者開展定投,或者擇時投資;相對定期開放式基金,持有期基金每筆份額持有到期后,就可以贖回,可以滿足投資者一定的流動性需求。”該負責人稱。
在該公募資產配置部門負責人看來,無論是投資公募FOF,還是權益類基金,由于基礎市場波動,這類基金要想提升盈利勝率,都要適應資本市場的周期變化,需要持有一定時期才能見證資產配置的效果。設定到一定持有期,可以減少頻繁申贖導致的流動性沖擊,實現基金經理的資產配置目標,也有利于提升投資者投資的勝率,給投資者帶來更好的投資體驗。
華南一位公募高管也告訴記者,當前監管層力推公募基金行業高質量發展,無論是做好長期投資、價值投資,還是提升投資者獲得感,持有期基金都是比較好的產品運作形式的創新。持有期基金有利于做好基金投資,推動基民長期持有,長期將推動資本市場“短錢變長錢”,有利于資本市場長期健康發展。
發行總規模達1.35萬億?
今年新發占比超50% 占據半壁江山
Wind數據顯示,截至2022年6月20日,自持有期基金2019年誕生以來,持有期權益類基金發行總規模(統計納入持有期公募FOF,份額合并計算)已經達到1.35萬億元,累計認購戶數多達1563.91萬戶。
其中,2019年-2021年發行規模分別為118億元、3981億元、8333億元,呈現逐年遞增趨勢。而在2022年A股劇烈震蕩期間,權益類基金發行遇冷,但持有期權益類基金募集規模仍然達到1104億元,在權益類新發基金中規模占比為50.32%,已經占據了半壁江山。
而在2019年-2021年,持有期基金在權益類基金中的規模占比分別為2%、20%、40%,并在2022年快速在新發權益類基金中擴張,超過了開放式基金,成為基金投資運作的主流類型。
談及近年來權益類持有期基金大爆發的現象,華南一位持有期基金經理表示,從需求端看,持有期基金很多是為銀行的客戶打造的,銀行的理財客戶多數是買一年持有期限的產品,對該類型基金在投資習慣上也可以很好適應;二是從供給端來看,持有期產品也受到了基金公司、基金經理的歡迎,基金經理不用花太多精力進行流動性管理,基金公司也不用頻繁應對大額申贖,基金經理也可以按照自己的投資規劃和節奏做好投資。
該持有期基金經理表示,目前持有期基金還是以一年期居多,未來可能會出現更多6個月、9個月、2年、3年期的產品,為投資者提供更豐富的產品類型和投資策略,在公募基金大發展的時代,持有期基金也會出現相應的發展。
一位基金評價人士也稱,對于投資者而言,認購持有期基金可以避免頻繁申贖帶來的成本,長期來看,長期投資也有利于提升投資勝率,帶來更好的投資體驗;對于基金經理來說,有利于免受流動性短期沖擊,更好把握投資節奏;而推動長期投資和價值投資,也是監管層和市場各方都在積極推動的投資者教育的方向和理念,權益類持有期基金正好契合了各方的訴求,在近年來快速發展,并逐漸成為權益類基金主流的運作形式。
值得注意的是,在今年權益類新基金發行遇冷中,持有期權益類基金仍誕生了多只爆款基金。
比如任相棟管理的興證全球合衡三年持有大賣近60億元,馮明遠管理的信澳智遠三年持有期、唐曉斌和楊冬管理的廣發瑞譽一年持有,發行規模也都超過了40億元,有效認購戶數都超過了5萬戶,長期績優基金經理即便在弱市中,依然受到投資者的青睞,逆市斬獲很好的發行成績。
12月8日,利華益維遠雙酚A報價下調300執行9800元 噸,此價格自12月8日起執行。產品自用和主供長約用戶為主。(具體信息以維遠股份公告為準)利華益維遠雙酚
廣西地區乙醇木薯普級價格參考7050-7100元 噸,無水參考7700-7950元 噸含稅出廠。廣東地區木薯乙醇普級7000-7100元 噸,玉米乙醇普級參考7
12月8日華東市場乙二醇現貨價格弱勢維穩,華東主流廠家對外執行價格現貨執行維持3950元 噸;貿易流動端,張家港市場現貨商談價格小幅下移,當周現貨商談價在389
用部分新募集的錢做投資人的收益,百億級私募竟然搞起了“龐氏騙局”!近日,深圳證監局披露信息顯示,萬鼎富通旗下3只基金產品在資金募集和收益分配上呈現“募新還舊”特征,同時還存在期限錯配等違規行為,對此,
中國商務新聞網是商務部國際商報社主辦,國家互聯網信息辦公室批準的國家一類新聞網站,是全國商務系統網絡宣傳和信息服務的重要窗口,是我國商務領域具有行業獨占性和權威性的信息資訊服務網絡平臺。
中國商務新聞網是商務部國際商報社主辦,國家互聯網信息辦公室批準的國家一類新聞網站,是全國商務系統網絡宣傳和信息服務的重要窗口,是我國商務領域具有行業獨占性和權威性的信息資訊服務網絡平臺。
中國商務新聞網是商務部國際商報社主辦,國家互聯網信息辦公室批準的國家一類新聞網站,是全國商務系統網絡宣傳和信息服務的重要窗口,是我國商務領域具有行業獨占性和權威性的信息資訊服務網絡平臺。
國內現貨鉛市場1 鉛錠報價區間在15500-15600元 噸左右,均價為15550元 噸,較前一交易日下調50元 噸。隨著天氣轉冷,旺季即將結束,市場預期后市對
12月6日山東地區氫氟酸市場行情暫穩,目前無水氫氟酸出廠含稅價格主流報12300-12700元 噸,場內貨源供應正常,場內商家裝置運行穩定,走銷情況一般,近期螢
近日,華夏基金、嘉實基金、農銀匯理基金等多家知名基金公司接受了天天基金網的調研,最新公布的12月調研數據顯示,基金經理無人看空。其中,看漲的基金經理占47%,認為后續還將維持震蕩的占53%。后市投資風格方面,
同花順數據中心顯示,光明乳業12月7日獲融資買入1797 06萬元,占當日買入金額的21 04%,當前融資余額3 26億元,占流通市值的2 32%,低于歷史10%分位水平,處于低位。融資走勢表日期融資變動融資余額12月7日20 56萬3
同花順數據中心顯示,國機汽車12月7日獲融資買入4121 03萬元,占當日買入金額的19 04%,當前融資余額6 91億元,占流通市值的5 33%,超過歷史90%分位水平,處于高位。融資走勢表日期融資變動融資余額12月7日-347 47萬
同花順數據中心顯示,申華控股12月7日獲融資買入354 81萬元,占當日買入金額的15 3%,當前融資余額1 64億元,占流通市值的4 1%,低于歷史20%分位水平,處于相對低位。融資走勢表日期融資變動融資余額12月7日183 12萬
同花順數據中心顯示,燦瑞科技12月7日獲融資買入910 67萬元,占當日買入金額的16 51%,當前融資余額1 31億元,占流通市值的7 62%,超過歷史90%分位水平,處于高位。融資走勢表日期融資變動融資余額12月7日-323 77萬1
投資唯有擁有全局視野,才能跳出“只見樹木不見森林”的局限,洞察投資優秀企業的本質,把握中國乃至全球經濟的發展趨勢。
同花順F10數據顯示,2022年12月8日晶品特裝(688084)新增“融資融券”概念。 入選理由是:公司是融資融券標的股。 晶品特裝主營業務是光電偵察設備和軍用機器人的研發、生產和銷售。
華菱鋼鐵12月7日發布投資者關系活動記錄表,公司于2022年12月5日接受3家機構單位調研,機構類型為保險公司、基金公司、證券公司。 投資者關系活動主要內容介紹: 問:公司目前的盈利和下游需求情況? 答:
12月7日,工銀養老產業股票A最新單位凈值為1 714元,累計凈值為1 714元,較前一交易日上漲0 94%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲1 06%,近3個月上漲4 9%,近6個月下跌0 98%,近1年下跌20 61%。
12月7日,天弘中證500指數增強A最新單位凈值為1 2274元,累計凈值為1 2274元,較前一交易日下跌0 08%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0 74%,近3個月下跌4 1%,近6個月下跌2 78%,近1年下跌14 1%。
12月7日,嘉實新財富混合最新單位凈值為1 078元,累計凈值為1 423元,較前一交易日上漲0 0%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲9 22%,近3個月上漲1 89%,近6個月上漲0 76%,近1年下跌2 38%。
12月7日,國富潛力組合混合A最新單位凈值為1 23元,累計凈值為3 108元,較前一交易日下跌0 81%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲7 33%,近3個月上漲3 1%,近6個月下跌2 92%,近1年下跌11 66%。
12月7日,長城久嘉創新成長混合A最新單位凈值為1 7522元,累計凈值為1 7522元,較前一交易日下跌1 17%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌8 46%,近3個月下跌6 92%,近6個月上漲11 58%,近1年下跌13 92%。
據快查APP了解到,12月8日公告顯示,遠望谷(002161)控股股東徐玉鎖質押876萬股,本次質押占其所持股份比例為5 83%,質押起始日期為2022年12月6日,質權人為深圳市高新投融資擔保有限公司,質押用途為個人資金需求
提起煤炭行業,你會想到什么?是沾滿煤灰的礦工,還是繁雜困難的選煤工序?在智能化、數字化、綠色化技術設備的加持下,傳統的煤炭行業已發生了翻天覆地的變化。 “作為一家煤炭科技生產服務公司,我們把自己定位
中國商務新聞網是商務部國際商報社主辦,國家互聯網信息辦公室批準的國家一類新聞網站,是全國商務系統網絡宣傳和信息服務的重要窗口,是我國商務領域具有行業獨占性和權威性的信息資訊服務網絡平臺。
《2021年度中國對外直接投資統計公報》發布 中國對外
金港高速公路連接柬埔寨首都金邊和該國最大深水海港西哈努克港,是中國路橋按建造—運營—移交模式投資的項目,采用中國設計及質量標準,橫跨5個省份,全長187 05公里,雙向四車道。金港高速公路通車后,從金邊到
總體保持穩定恢復態勢 工業經濟展現較強韌性
2022年1至10月,浙江省寧波市811家汽車制造業規上工業總產值2646 8億元,同比增長14 2%。圖為11月19日,工人在領克汽車寧波梅山工廠的總裝車間作業。今年以來,受疫情多發散發、市場需求不振等因素影響,國內工業
14家券商獲首批個人養老金代銷展業資格 多家券商透露
11月18日晚間,證監會發布《個人養老金基金銷售機構名錄》,共37家機構入圍,其中券商14家,銀行16家,獨立基金銷售機構7家。14家券商包括華泰證券、中信證券、海通證券、國泰君安、申萬宏源、中金財富和長江證券
北京再擔保承保規模超6000億 覆蓋中小微企業超過16萬
北京中小企業融資再擔保有限公司(簡稱北京再擔保)發布的最新數據顯示,成立14年來已累計承保規模超過6000億元,覆蓋中小微企業(農戶)超過16萬戶次,積極推動北京市中小微企業融資規模不斷擴大。北京再擔保2008年
“晴雨表”上線吸引增量資金入市 三大舉措激發交易活力
下周一首只指數登場,開啟指數化投資時代;12月1日起股票交易經手費收費標準調降50%,降低交易成本;做市交易業務啟動征求意見,將爭取盡快上線以提升市場活躍度……開市剛滿一周年的北交所在昨天一口氣亮出三板斧
Copyright @ 2001-2023 m.sjttj.com All Rights Reserved 商業時報網 版權所有
網站信息內容, 均為相關單位具有著作權,未經書面授權,轉載注明出處
未經商業時報網書面授權,請勿建立鏡像,轉載請注明來源,違者依法必究